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投资者该如何设计投资组合,仓位操作策略是什么?

0 趋势阁 趋势阁 2020-02-16 453

最近总是有朋友问我关于如何设计投资组合仓位操作策略方面的问题,如何才能设计出一个穿越牛熊的投资组合,组合如何不断精进不断优化,这是每一个股市投资者都值得学习的内容。


投资组合.jpg


对于仓位管理,我一直以来的做法是:


首先,根据自己的资金情况,选择5-8个相关性很弱的行业,但前提是这些行业都是在我的能力圈范围内,特别强调不熟不做,我们买的每一个行业,每一家公司都是我们熟悉的。


作为投资者,认识自己非常重要,一定要了解自己的能力圈,不是说好的股票都要买,也许自己买的股票并不是最好的,但是因为自己能看懂,拿着心里最踏实。就好比是你不能看到别的职业赚钱就去做,虽然你知道你的职业没有人家的职业赚钱,但你还是老老实实做好自己的职业。


其次,根据自己对每个行业或者每只个股的确定性配置仓位。确定性高的配置大的仓位,确定性低的配置小仓位,在分散与集中之间找到一个平衡点,既能保证分散的容错性,也能兼顾集中的进攻性。


正常情况下,一个行业最高不超过30%,每只个股最高不超过25%,这样做的目的就是为了分散风险。这样的话,即使某只个股遇到了黑天鹅事件,对组合来说也不至于伤筋动骨。当然,这种分散配置的缺点也比较明显,很难获取超额收益。但我投资往往会把风险放在第一位,把确定性放在最重要的位置。


最后,操作时一定要分批建仓、减仓。在个股进入低估区域的时候开始分批买入,越跌越买,买满为止。如果仓位满了,个股还在下跌,有钱的话就加一点,没钱就不管了,每天看戏就好了。还有一种情况,就是仓位还没有满,个股就开始反转向上了,这个时候我就停止买入,绝不追高,耐心等待下一次买入的机会。同样,如果行业、个股进入高估区域,我会慢慢分批减仓,直至清仓。


建仓过程中切忌看好一家公司就押上全部身家,或者自己根本不懂一家企业,仅仅是因为某个知名的大V买了某只股票就押上大部分仓位甚至全仓杀入,这是对自己资金很不负责任的行为,每个人都要对自己的投资行为负责,抄作业的时候一定要认清楚人家的仓位配置,不要把大V的轻仓股买成重仓,把人家的重仓买成轻仓,如果这样的话,即使二者的持股差不多,但收益却会有千差万别。


比如,医药行业,我设计的比例是20%-25%,但因为目标企业恒瑞医药目前估值过高,所以无法达到这个比例,只能耐心等待,等待下一次的配置机会。


组合投资就好比是一场旷日持久的大战役,每一只个股的操作都是一次小的战役。我们的每一块钱资金都是士兵,作为统帅的我们,一定要有全局观念,我们既要事先做好战略战术,又要懂得根据实际情况随机应变,审时度势。


一个优秀的投资组合必须具备穿越牛熊的能力,无论大盘如何运动,组合均能平稳的上行。要想达到这样的效果,就必须进攻型股票和防御型股票相结合,我的实盘组合配置的银行和医药股就是典型的防御型股票。


持续秉承组合投资适当分散的投资思想,充分利用曾国藩结硬寨,打呆仗,步步为营,稳打稳扎的战略布局。不在乎短期利益,注重长期布局,以年为单位看待收益率。


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